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Im Chartcheck haben wir uns die aktuellen Golden Cross Signale genauer angesehen. Ein Golden Cross entsteht, wenn der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt auf Tagesschlussbasis nach oben kreuzt und gilt als klassisches bullisches Trendfolge-Signal.

Scan-Universum: S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 und Nasdaq 100. Gefiltert wurden alle Werte, bei denen der 50-Tage-SMA in der laufenden Woche den 200-Tage-SMA überschritten hat.

Unten findest du die relevantesten Signale der aktuellen Woche mit Chart und historischer Performance.

ABM Industries (ABM)

Sektor: Industrial

Industrie: Business Support Services

Kurzbeschreibung: ABM Industries bietet über mehrere spezialisierte Segmente integrierte Gebäude-, Infrastruktur- und Mobilitätslösungen – von Hausmeister‑, Technik‑ und Parkservices über Bildungs‑ und Fertigungsdienstleistungen bis hin zu umfassender Flughafen- und Airline-Unterstützung. Ergänzt wird das Portfolio durch technische Lösungen für mechanische, elektrische und infrastrukturelle Gebäudesysteme.

Historische Performance nach Golden Cross:

1W → Ø 0,2% | Median 0,5% | Trefferquote 52% | (n=33)

1M → Ø -0,2% | Median 1,8% | Trefferquote 55% | (n=33)

3M → Ø 1,2% | Median 2,2% | Trefferquote 64% | (n=33)

6M → Ø 4,6% | Median 6,2% | Trefferquote 61% | (n=33)

12M → Ø 9,6% | Median 6,9% | Trefferquote 67% | (n=33)

Alpha vs. SPY:

1W → -0,6%

1M → -1,6%

3M → 0,7%

6M → -0,1%

12M → -1,2%

Fazit: Bei solider Stichprobe (n=33) absolut durchgängig leicht positiv mit steigender Tendenz (12M Median +6,9%, Trefferquote 67%). Entscheidend aber: Es gab praktisch keine Outperformance – das Alpha zu SPY liegt über alle Zeiträume zwischen −1,6% und +0,7%. Das Signal lief bestenfalls mit dem Markt, teils leicht dahinter.

Essent Group (ESNT)

Sektor: Financial

Industrie: Mortgage Finance

Kurzbeschreibung: Essent Group ist eine in Bermuda ansässige Holding, die über mehrere Tochtergesellschaften private Hypothekenversicherungen, Rückversicherungen und Kreditrisikomanagement‑Lösungen für US‑Wohnimmobilien anbietet. Kern des Geschäfts ist die Absicherung von Hypothekendarlehen für Kreditgeber und Investoren, ergänzt durch spezialisierte Rückversicherung und Vertragsvergabedienstleistungen.

Historische Performance nach Golden Cross:

1W → Ø -0,8% | Median -0,6% | Trefferquote 33% | (n=9)

1M → Ø 0,5% | Median 2,1% | Trefferquote 56% | (n=9)

3M → Ø 2,7% | Median 3,4% | Trefferquote 67% | (n=9)

6M → Ø 8,6% | Median 9,5% | Trefferquote 67% | (n=9)

12M → Ø 13,5% | Median 10,1% | Trefferquote 89% | (n=9)

Alpha vs. SPY:

1W → -1,6%

1M → -2,5%

3M → 0,1%

6M → 1,2%

12M → 2,6%

Fazit: Kurzfristig schwach (1W Trefferquote 33%), langfristig dagegen konstruktiv mit sehr hoher Trefferquote nach zwölf Monaten (Median +10,1%, 89%) und leichter Outperformance (Alpha +2,6%). Bei nur neun Fällen ist die Aussagekraft aber begrenzt.

HealthEquity (HQY)

Sektor: Technology

Industrie: Software

Kurzbeschreibung: HealthEquity unterstützt Verbraucher mit digitalen Services rund um steuerbegünstigte Gesundheitskonten und arbeitgeberfinanzierte Benefits, indem es HSA-, FSA-, HRA-, COBRA- und Pendlerprogramme verwaltet. Ergänzt wird dies durch Zahlungsabwicklung, personalisierte Leistungsinformationen, Wellness‑Anreize und eine reine Online‑Anlageberatung für Mitglieder mit höheren Kontoguthaben.

Historische Performance nach Golden Cross:

1W → Ø -1,2% | Median -0,4% | Trefferquote 44% | (n=9)

1M → Ø 0,2% | Median -3,7% | Trefferquote 33% | (n=9)

3M → Ø 1,6% | Median 7,3% | Trefferquote 56% | (n=9)

6M → Ø 6,8% | Median 11,8% | Trefferquote 56% | (n=9)

12M → Ø 3,6% | Median -3,1% | Trefferquote 50% | (n=8)

Alpha vs. SPY:

1W → -2,3%

1M → -1,5%

3M → 1,3%

6M → 2,2%

12M → -13,3%

Fazit: Wenig überzeugend – die Mediane sind häufig negativ (1M −3,7%, 12M −3,1%), und auf Jahressicht gab es eine deutliche Underperformance (Alpha −13,3%). Bei n=9 ohne belastbaren Mehrwert.

Kimberly Clark (KMB)

Sektor: Consumer Staples

Industrie: Nondurable Home Products

Kurzbeschreibung: Kimberly Clark produziert ein breites Spektrum an Körperpflege‑, Hygiene‑ und Profi‑Tissue‑Produkten auf Basis moderner Faser‑ und Vliesstofftechnologien, darunter Windeln, Damen‑ und Inkontinenzprodukte sowie Marken wie Huggies, Kotex, Kleenex und Scott. Die drei Segmente – Körperpflege, Consumer Tissue und K‑C Professional – decken damit sowohl den privaten Verbrauch als auch professionelle Anwendungen in Reinigung und Hygiene ab.

Historische Performance nach Golden Cross:

1W → Ø 0,0% | Median 0,7% | Trefferquote 55% | (n=31)

1M → Ø 2,0% | Median 2,8% | Trefferquote 68% | (n=31)

3M → Ø 3,2% | Median 3,3% | Trefferquote 68% | (n=31)

6M → Ø 6,3% | Median 6,9% | Trefferquote 71% | (n=31)

12M → Ø 9,3% | Median 9,5% | Trefferquote 71% | (n=31)

Alpha vs. SPY:

1W → -0,1%

1M → 0,3%

3M → 0,3%

6M → 2,8%

12M → 0,4%

Fazit: Eines der saubersten Signale – konstant positive Mediane bei hohen Trefferquoten (68–71% von 1M bis 12M). Die Outperformance ist allerdings marginal (Alpha meist um null, nur 6M +2,8%): verlässliche absolute Gewinne, aber weitgehend im Gleichlauf mit dem Markt.

Seacoast Banking Corp. of Florida (SBCF)

Sektor: Financial

Industrie: Banks

Kurzbeschreibung: Seacoast Banking Corporation of Florida ist eine Finanzholding mit der Seacoast National Bank als zentraler Tochter, die über mehr als 100 Filialen in Florida integrierte Finanzdienstleistungen für Privat‑ und Geschäftskunden anbietet – von Banking über Vermögensverwaltung bis hin zu Hypotheken. Ihr Kreditportfolio umfasst Bau‑ und Entwicklungsfinanzierungen, gewerbliche und wohnwirtschaftliche Immobilienkredite sowie Verbraucher‑ und Schutzprodukte, wobei die Bank in zahlreichen Regionen Floridas von Fort Lauderdale bis Tampa präsent ist.

Historische Performance nach Golden Cross:

1W → Ø -1,2% | Median -1,2% | Trefferquote 17% | (n=23)

1M → Ø -0,1% | Median -0,8% | Trefferquote 48% | (n=23)

3M → Ø 3,1% | Median 1,3% | Trefferquote 52% | (n=23)

6M → Ø 7,2% | Median 15,3% | Trefferquote 61% | (n=23)

12M → Ø 21,8% | Median 18,8% | Trefferquote 82% | (n=22)

Alpha vs. SPY:

1W → -1,8%

1M → -2,0%

3M → -0,7%

6M → 1,7%

12M → 8,6%

Fazit: Kurzfristig schwach (1W Trefferquote 17%), langfristig dagegen stark – 12M Median +18,8% bei 82% Trefferquote und echter Outperformance (Alpha +8,6%). Der Effekt entfaltet sich klar erst über sechs bis zwölf Monate.

Sotera Health (SHC)

Sektor: Health Care

Industrie: Medical Supplies

Kurzbeschreibung: Sotera Health bietet weltweit kritische End‑to‑End‑Sterilisationslösungen sowie Laborprüfungen und Beratung für die Medizin‑, Pharma‑ und Lebensmittelindustrie. Über Sterigenics, Nordion und Nelson Labs deckt das Unternehmen ausgelagerte Sterilisation mit Gamma, EO und E‑Beam, die Versorgung mit Co‑60 und Gammasystemen sowie mikrobiologische und chemische Testdienstleistungen ab.

Historische Performance nach Golden Cross:

1W → Ø 1,7% | Median -0,4% | Trefferquote 40% | (n=5)

1M → Ø -3,4% | Median -2,8% | Trefferquote 40% | (n=5)

3M → Ø -14,8% | Median -15,9% | Trefferquote 20% | (n=5)

6M → Ø -10,5% | Median -11,5% | Trefferquote 0% | (n=5)

12M → Ø -25,8% | Median -14,5% | Trefferquote 25% | (n=4)

Alpha vs. SPY:

1W → 1,6%

1M → -5,8%

3M → -20,0%

6M → -17,7%

12M → -39,3%

Fazit: Durchweg negatives Bild – auf Sechsmonatssicht kein einziger positiver Fall (Trefferquote 0%, Median −11,5%) und massive Underperformance (12M Alpha −39,3%). Bei nur fünf Fällen statistisch kaum belastbar, die Richtung aber eindeutig ungünstig.

Zebra Technologies (ZBRA)

Sektor: Technology

Industrie: Electronic Equipment

Kurzbeschreibung: Zebra Technologies entwickelt Lösungen für automatische Identifikation und Datenerfassung, die Unternehmen helfen, Arbeitsabläufe sichtbar, vernetzt und effizient zu machen. Mit den Segmenten AIT und EVM bietet das Unternehmen Barcode‑ und RFID‑Technologien, Echtzeit‑Tracking, mobile Computer, industrielle Scanner sowie Software‑ und Serviceangebote zur Workflow‑Optimierung.

Historische Performance nach Golden Cross:

1W → Ø -0,1% | Median -0,4% | Trefferquote 36% | (n=25)

1M → Ø 0,0% | Median 0,0% | Trefferquote 48% | (n=25)

3M → Ø 1,2% | Median 3,7% | Trefferquote 60% | (n=25)

6M → Ø 9,9% | Median 8,8% | Trefferquote 64% | (n=25)

12M → Ø 22,2% | Median 17,2% | Trefferquote 75% | (n=24)

Alpha vs. SPY:

1W → -0,1%

1M → -0,4%

3M → -1,5%

6M → 5,4%

12M → 10,4%

Fazit: Kurzfristig neutral, mit längerem Horizont überzeugend – 12M Median +17,2% (Trefferquote 75%) und deutliche Outperformance (Alpha +10,4%). Solide Stichprobe mit klarem Schwerpunkt auf der längeren Frist.

Hinweis: Die historische Performance nach einem Golden Cross ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Kursentwicklungen. Geringe Stichproben (n<10), Survivorship Bias und sich verändernde Marktbedingungen schränken die Aussagekraft ein. Die Daten dienen als statistischer Kontext – nicht als Handlungsempfehlung.